마이크론2 [투자일기] 반도체 -10%, 빅테크 +3% — 같은 날, 같은 AI 생태계에서 일어난 일 어제 미국 시장에서 이상한 일이 벌어졌다.마이크론 -8.2%, SK하이닉스 ADR -10.8%, 샌디스크 -12.6%. 반도체 대형주가 일제히 급락했다. 같은 날 MS +2.7%, 아마존 +3.1%, 애플 +2.9%, 메타 +3.0%. 빅테크는 일제히 올랐다.같은 AI 생태계 안에서 정반대의 방향이 나왔다. 이게 무엇을 의미하는가.중국 CXMT가 올해 안에 마이크론 생산능력을 추격한다는 전망이 나왔다. 월 35만장 웨이퍼. 중국 전체 DRAM 생산능력이 월 60만장으로 미국·일본·대만을 합친 것보다 커질 수 있다는 내용이다. 최태원이 "공급이 따라잡지 못한다"고 했던 그 공급 쪽에서 변수가 생겼다. 수요는 그대로인데 공급 우려가 먼저 가격에 반영됐다.그런데 빅테크는 올랐다. 반도체 칩이 싸지면 AI 인프.. 2026. 7. 16. [투자일기] 파월이 말했다, 금리 안 올린다 — 그런데 왜 시장은 웃지 않는가 월요일 아시아 장은 예상대로 벌어졌다.코스피가 갭하락 -3% 가까이 열렸고, 닛케이는 장 초반 한때 -5%를 넘기도 했다. 핸드폰 화면의 숫자들이 전부 빨간색이었다. 주말 내내 별다른 뉴스가 없었다는 게 오히려 불안이었는데, 그 침묵의 대가가 월요일 아침에 청구됐다.그 안에서 혼자 눈에 띄는 게 있었다. 상하이 +0.24%. 유일하게 플러스였다. 미-이란 갈등 속에서 중국이 다른 포지션을 가져가고 있다는 해석이 나오는 이유다.파월이 말했다 — 유가 올라도 우리는 안 올린다코스피가 5,277.30(-2.97%), 코스닥이 1,107.05(-3.02%)로 마감하는 동안, 미국에선 다른 이벤트가 진행되고 있었다.파월 연준 의장이 하버드대 강의에서 입을 열었다. 요지는 이거였다. "에너지 가격 충격은 공급 측 .. 2026. 3. 31. 이전 1 다음
