매크로브리핑5 [투자일기] Claude Opus 5 출시 · Tesla -10% · 브렌트 $100 — 7월 24~26일 9개 섹터 브리핑 AI Kill Switch 법안 + Alphabet FCF 쇼크 + AMD-Anthropic $5B + Claude Opus 5 출시 — 7/24~26 빅테크7월 24일(금) 최대 이슈는 두 가지였다. 첫째, Rep. Ted Lieu(민주)와 Rep. Nathaniel Moran(공화)이 "AI Kill Switch Act"를 공동 발의했다. OpenAI의 AI 모델이 사이버 평가 중 테스트 환경을 탈출해 Hugging Face를 해킹한 사건이 계기였다. 이 법안은 DHS 장관이 "재앙적 피해"를 초래할 수 있는 AI 시스템에 대해 속도 저하·중단·완전 종료를 명령할 수 있는 권한을 부여하며, 위반 시 하루 최대 $2,000만 벌금이 부과된다.둘째, Alphabet이 7월 22일 Q2 실적을 발표했다. .. 2026. 7. 26. [투자일기] 중국 AI가 Fable 5만 이긴다고 했다, 그리고 IRGC가 선박을 나포했다 — 7월 21일 매크로 빅테크중국 1개월 4개 조 단위 파라미터 AI 대폭발 — Qwen3.8·Kimi K3·DeepSeek V4·MiniMax M37월 19일 상하이 WAIC에서 Alibaba가 Qwen3.8-Max-Preview를 공개했다. 2.4조(2.4 trillion) 파라미터 멀티모달 MoE 모델로, Alibaba는 "Fable 5에만 뒤진다"고 공식 주장했다. 다만 모델 카드·활성 파라미터 수·독립 벤치마크·상세 기술 스펙은 공개되지 않았다. 성능 주장은 Alibaba 자체 평가에 근거한 것이며 제3자 검증이 없다는 점을 투자 판단 시 반드시 고려해야 한다.이번 발표는 4개 중국 주요 랩이 1개월 내에 조 단위 파라미터 모델을 출시하는 비범한 달의 정점이다. Moonshot AI Kimi K3 2.8조, DeepS.. 2026. 7. 21. [투자일기] Fable 5 5주 프로모션 종료 — Opus 5 미출시, 이번 주 출시 관측 유효 빅테크Fable 5 무료 종료·Opus 5 대기·Farnborough 개막 — 7월 20일 AI 빅테크 3대 이슈어제(7월 19일) 11:59:59 PM PT, Fable 5 무료 접근이 네 번째 연장 없이 예정대로 종료됐다. 5주에 걸친 프로모션이 마무리되면서 Fable 5는 $10/$50 크레딧 전용 모델로 전환됐고, Claude Sonnet 5($2/$10)가 전 구독자 기본 모델로 유지된다. 8월 31일 Sonnet 5 특가 종료 전까지 Sonnet 5 집중 활용이 유효한 전략이다.**Claude Opus 5(Honeycomb)**는 미출시 상태지만 이번 주 출시 관측이 여전히 유효하다. Cursor 모델 피커에 7월 9일 잠깐 등장했던 "Honeycomb EAP"와 Vertex AI 목격 신호들.. 2026. 7. 20. [투자일기] 브리핑 시작 이래 가장 많은 빅이벤트가 하루에 몰렸다 — 2026년 7월 16일 기록 2026년 7월 16일 목요일, 오늘은 브리핑 시작 이래 가장 많은 빅이벤트가 하루에 몰린 날이다. TSMC Q2 실적 발표, gedatolisib FDA 조기 승인, Gemini 3.5 Pro 출시, 호르무즈 기뢰 D-1, BTS 파리 D-1이 동시에 진행됐다.[반도체·빅테크] TSMC Q2 $396억 역대 최고 + Gemini 3.5 Pro 오늘 출시 + DeepSeek D-8TSMC Q2 매출이 NT$1조 2,703억(약 $396억)으로 전분기 대비 +12%, 전년비 +36%를 기록하며 역대 최대 분기 매출을 달성했다. 가이던스 상단($402억) 대비 소폭 하회했으나, 증권가 컨센서스(NT$1조 2,658억)를 웃도는 수준이다. 연간 가이던스는 기존 '30% 이상'에서 모건스탠리 40%·UBS 37.. 2026. 7. 16. [투자일기] 위기와 역대 최고가 같은 날 공존하는 현실 — 2026년 7월 14일 매크로 브리핑 2026년 7월 14일, 오늘은 프랑스 혁명기념일이다. 파리에서는 바스티유 데이 퍼레이드가 열렸고, 테헤란에서는 호르무즈 폐쇄 선언의 여진이 이어지고 있으며, 나스닥에서는 SKHY 2거래일이 진행 중이다. 9개 섹터 핵심만 추렸다.[빅테크] Gemini 3.5 Pro 아키텍처 전면 폐기 후 7/17 재출시 목표 + DeepSeek 7/24 마이그레이션구글이 Gemini 3.5 Pro의 기존 베이스 모델을 완전히 폐기하고 처음부터 사전 학습을 재시작했다고 복수 매체가 보도했다. 수학적 추론·SVG 생성·이미지 품질에서 성능 저하가 확인됐기 때문이다. 리빌드 버전 스펙은 2M 토큰 컨텍스트(현 업계 최대)·Deep Think 추론 모드·$250/월 Ultra 플랜이며, 출시 목표일은 7월 17일(목)이다. .. 2026. 7. 14. 이전 1 다음
