우노디야투자일기29 [투자일기] SK하이닉스가 인텔 공장을 산다. 디레버리징이 끝나가고 있다 어젯밤 독점 보도가 나왔다.SK하이닉스가 인텔 미국 오하이오 공장 인수를 추진 중이다. 인텔이 자금난으로 매각을 검토하던 공장이다. SK하이닉스가 미국 현지 생산 거점을 확보하는 그림이다. 베센트 재무장관이 "미국이 조만간 전 세계 AI 연산능력의 80%를 통제할 것"이라고 했다. AI 반도체와 클라우드 기업 CAPEX를 국가 차원에서 지원하겠다는 신호다. SK하이닉스의 오하이오 공장 인수가 그 흐름과 맞닿아 있다.같은 날 밤 미국 메모리 주가가 일제히 급반등했다. SKHY +14%, 마이크론 +12%, 샌디스크 +14%. 하루 전까지 패닉 매도가 나오던 섹터가 하루 만에 두 자릿수 반등을 했다.JP모건이 이유를 설명했다.코스피 폭락의 주원인이 레버리지 ETF 강제청산이었다. 디레버리징이 75% 완료됐다.. 2026. 7. 22. [투자일기] 중국 AI가 Fable 5만 이긴다고 했다, 그리고 IRGC가 선박을 나포했다 — 7월 21일 매크로 빅테크중국 1개월 4개 조 단위 파라미터 AI 대폭발 — Qwen3.8·Kimi K3·DeepSeek V4·MiniMax M37월 19일 상하이 WAIC에서 Alibaba가 Qwen3.8-Max-Preview를 공개했다. 2.4조(2.4 trillion) 파라미터 멀티모달 MoE 모델로, Alibaba는 "Fable 5에만 뒤진다"고 공식 주장했다. 다만 모델 카드·활성 파라미터 수·독립 벤치마크·상세 기술 스펙은 공개되지 않았다. 성능 주장은 Alibaba 자체 평가에 근거한 것이며 제3자 검증이 없다는 점을 투자 판단 시 반드시 고려해야 한다.이번 발표는 4개 중국 주요 랩이 1개월 내에 조 단위 파라미터 모델을 출시하는 비범한 달의 정점이다. Moonshot AI Kimi K3 2.8조, DeepS.. 2026. 7. 21. [투자일기] 농부의 아들이 월급 12만 원 증권사 신입으로 시작해 분기 순이익 1조를 만든 이야기 혹시 이런 상상을 해본 적 있나. 내가 입사하고 싶었지만 '거기 가면 부속품이 될 것 같아서' 포기했던 회사를, 30년 뒤에 2조 4,000억 원을 써서 통째로 사버리는 것. 박현주 미래에셋 회장 이야기다.이 사람의 출발점은 더 극적이다. 농부의 아들로 태어나 월급 12만 원짜리 증권사 신입사원으로 시작했다. 당시 종합금융회사 월급이 80만 원이던 시절, 증권사 직원은 '꼴등 신랑감'이라는 소리를 들었다. 그리고 그 남자, 결국 해냈다.지금 미래에셋증권은 고객자산 776조 원(2026년 5월 10일 기준)을 굴리는 국내 최대 증권사다. 2026년 1분기에는 분기 순이익 1조 원을 처음으로 돌파했다. 은행 지주도 아닌, 순수 증권사 단독으로. 대한민국 금융사에 없던 기록이다.[창업 스토리]박현주는 1958.. 2026. 7. 21. [투자일기] 이란 평화협정이 나왔다. 코스피 6,516이 의미하는 것 트럼프가 이란 평화협정을 발표했다.호르무즈 해협이 재개방된다. 유권자 60% 이상이 지지했고 트럼프 지지율이 8%p 급등했다. 미군 2명이 전사하고 7일 연속 공습이 이어졌던 중동 리스크가 협정으로 마무리되는 그림이다.그런데 WTI는 82.41달러다. 브렌트 88.91달러. 협정 소식에도 유가가 내려오지 않았다. 이란 리스크가 사라지면 공급이 늘어나고 유가가 내려와야 한다. 시장이 아직 협정을 확신하지 못하고 있다는 뜻이다. 트럼프가 "유가는 돌처럼 떨어질 것"이라고 했을 때와 같은 패턴이다.코스피가 6,516이다.7월 초 7,656에서 한 달 만에 1,140포인트가 빠졌다. 코스닥 749. 지수 전반이 무너지고 있다. 개인투자자 신용잔고가 급감하고 강제청산이 확대되고 있다는 신호가 나왔다. 레버리지가 .. 2026. 7. 21. [투자일기] Fable 5 5주 프로모션 종료 — Opus 5 미출시, 이번 주 출시 관측 유효 빅테크Fable 5 무료 종료·Opus 5 대기·Farnborough 개막 — 7월 20일 AI 빅테크 3대 이슈어제(7월 19일) 11:59:59 PM PT, Fable 5 무료 접근이 네 번째 연장 없이 예정대로 종료됐다. 5주에 걸친 프로모션이 마무리되면서 Fable 5는 $10/$50 크레딧 전용 모델로 전환됐고, Claude Sonnet 5($2/$10)가 전 구독자 기본 모델로 유지된다. 8월 31일 Sonnet 5 특가 종료 전까지 Sonnet 5 집중 활용이 유효한 전략이다.**Claude Opus 5(Honeycomb)**는 미출시 상태지만 이번 주 출시 관측이 여전히 유효하다. Cursor 모델 피커에 7월 9일 잠깐 등장했던 "Honeycomb EAP"와 Vertex AI 목격 신호들.. 2026. 7. 20. [투자일기] LS가 LG에서 쪼개져 나온 회사라는 사실, 알고 계셨나요 LS그룹, 들어본 적은 있는데 뭐 하는 회사인지 딱 떠오르지 않는다. GS25나 삼성전자처럼 간판이 눈에 띄는 것도 아니다. 그런데 2026년 공정거래위원회 발표 기준 재계 서열 16위다. 아무도 모르는 사이에 꽤 커져 있었다.그리고 회사 이름 'LS'에는 두 가지 뜻이 숨어 있다. 공식적으론 'Leading Solution'의 약자다. 그런데 실은 'LG'와 'GS'에서 한 글자씩 떼온 것이기도 하다. LG 창업주 구인회 회장의 동생들이 계열 분리를 하면서 'L'과 'G'를 동시에 챙겨간 셈이다. LG가 이름 한 글자씩 나눠주며 독립을 허락한 것 같은 묘한 그림이다.전선 깔고 구리 제련하는 B2B 회사가 어쩌다 2025년 매출 45조를 찍었는지. 그 이야기를 풀어본다. (수정 사유: 원고 '재계 서열 .. 2026. 7. 20. 이전 1 2 3 4 5 다음
